| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 703.00 | 64 504.00 | 42 199.00 | 106 703.00 |
BZ Autres créances | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CF Disponibilités | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 413.00 | 64 504.00 | 96 909.00 | 161 413.00 |
CU Autres participations | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 057.00 | -13 482.00 | | -24 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 073.00 | -10 576.00 | | -79 073.00 |
DK Provisions réglementées | 4 324.00 | 2 884.00 | | 4 324.00 |
DL TOTAL (I) | 31 194.00 | 8 827.00 | | 31 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 473.00 | 11 051.00 | | 4 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 371.00 | 47 316.00 | | 56 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 490.00 | | 4 864.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 714.00 | 58 864.00 | | 65 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 909.00 | 67 691.00 | | 96 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -1 440.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247.00 | 5 512.00 | | 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 320.00 | 16 088.00 | | 79 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 073.00 | -10 576.00 | | -79 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 200.00 | | 65 503.00 | 41 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 200.00 | | 65 503.00 | 41 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 64 504.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 884.00 | 1 440.00 | | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 884.00 | 65 944.00 | | 2 884.00 |
UG ‐ Financières | | 64 504.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 504.00 | | 64 504.00 | 64 504.00 |
VC Groupe et associés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VI Groupe et associés | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 642.00 | 19 138.00 | 64 504.00 | 83 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |