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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 513.00 | 64 314.00 | 42 199.00 | 106 513.00 |
BZ Autres créances | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CF Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 494.00 | 64 314.00 | 63 180.00 | 127 494.00 |
CU Autres participations | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 421.00 | -103 130.00 | | -115 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 826.00 | -12 291.00 | | -7 826.00 |
DK Provisions réglementées | 7 200.00 | 5 764.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 13 953.00 | 20 343.00 | | 13 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 692.00 | 48 098.00 | | 48 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 556.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 226.00 | 48 654.00 | | 49 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 180.00 | 68 997.00 | | 63 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 436.00 | 1 440.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 1 440.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -1 440.00 | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561.00 | 190.00 | | 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387.00 | 12 481.00 | | 8 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 826.00 | -12 291.00 | | -7 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 764.00 | 1 436.00 | | 5 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 078.00 | 1 436.00 | | 70 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
VC Groupe et associés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VI Groupe et associés | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 510.00 | 19 196.00 | 64 314.00 | 83 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |