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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 146.00 | 64 314.00 | 158 832.00 | 223 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 549.00 | 64 314.00 | 206 235.00 | 270 549.00 |
BZ Autres créances | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CF Disponibilités | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 876.00 | 64 314.00 | 228 562.00 | 292 876.00 |
CU Autres participations | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 239.00 | 40 000.00 | | 37 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 972.00 | 90 000.00 | | 57 972.00 |
DH Report à nouveau | -123 247.00 | -115 421.00 | | -123 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 187.00 | -7 826.00 | | -18 187.00 |
DK Provisions réglementées | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | -39 022.00 | 13 953.00 | | -39 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 436.00 | 48 692.00 | | 263 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 534.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 584.00 | 49 226.00 | | 267 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 562.00 | 63 180.00 | | 228 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 584.00 | 49 226.00 | | 267 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024.00 | 561.00 | | 1 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 211.00 | 8 387.00 | | 19 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 187.00 | -7 826.00 | | -18 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 513.00 | | 164 036.00 | 106 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 513.00 | | 164 036.00 | 106 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 146.00 | | 223 146.00 | 223 146.00 |
VC Groupe et associés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VI Groupe et associés | 263 436.00 | 263 436.00 | | 263 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 551.00 | 11 405.00 | 223 146.00 | 234 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 584.00 | 267 584.00 | | 267 584.00 |