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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 513.00 | 64 314.00 | 42 199.00 | 106 513.00 |
BZ Autres créances | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CF Disponibilités | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 311.00 | 64 314.00 | 68 997.00 | 133 311.00 |
CU Autres participations | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 130.00 | -24 057.00 | | -103 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 291.00 | -79 073.00 | | -12 291.00 |
DK Provisions réglementées | 5 764.00 | 4 324.00 | | 5 764.00 |
DL TOTAL (I) | 20 343.00 | 31 194.00 | | 20 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 098.00 | 56 371.00 | | 48 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 4 864.00 | | 556.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 654.00 | 65 714.00 | | 48 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 997.00 | 96 909.00 | | 68 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 654.00 | 65 714.00 | | 48 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -1 440.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190.00 | 247.00 | | 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 481.00 | 79 320.00 | | 12 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 291.00 | -79 073.00 | | -12 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 106 513.00 | 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190.00 | | 106 513.00 | 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 504.00 | | 190.00 | 64 504.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 324.00 | 1 440.00 | | 4 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 504.00 | | 190.00 | 64 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 828.00 | 1 440.00 | 190.00 | 68 828.00 |
UG ‐ Financières | | | 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
VC Groupe et associés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VI Groupe et associés | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 274.00 | 18 960.00 | 64 314.00 | 83 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |