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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 980.00 | | 2 799 980.00 | 2 799 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BZ Autres créances | 769 433.00 | | 769 433.00 | 769 433.00 |
CF Disponibilités | 103 647.00 | | 103 647.00 | 103 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 080.00 | | 1 063 080.00 | 1 063 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 060.00 | | 3 863 060.00 | 3 863 060.00 |
CU Autres participations | 2 799 980.00 | | 2 799 980.00 | 2 799 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 380.00 | 2 800 380.00 | | 2 800 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DG Autres réserves | -252 034.00 | | | -252 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 845.00 | 5 542.00 | | 441 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 733.00 | 2 805 922.00 | | 2 995 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 951.00 | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 613.00 | 489 550.00 | | 860 613.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 2 586.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 327.00 | 493 087.00 | | 867 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 060.00 | 3 299 010.00 | | 3 863 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 980.00 | | 2 799 980.00 | 2 799 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 799 980.00 | 2 799 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799 980.00 | 2 799 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799 980.00 | | 2 799 980.00 | 2 799 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 794.00 | 422 794.00 | | 422 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 820.00 | 417 820.00 | | 417 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 330.00 | | | 123 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 595.00 | | | 643 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 433.00 | 959 433.00 | | 959 433.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 327.00 | 867 327.00 | | 867 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |