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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 634.00 | | 316 634.00 | 316 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 614.00 | | 3 121 614.00 | 3 121 614.00 |
BZ Autres créances | 696 367.00 | | 696 367.00 | 696 367.00 |
CF Disponibilités | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 760.00 | | 730 760.00 | 730 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 375.00 | | 3 852 375.00 | 3 852 375.00 |
CU Autres participations | 2 804 980.00 | | 2 804 980.00 | 2 804 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 380.00 | 2 800 380.00 | | 2 800 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 344.00 | 27 634.00 | | 46 344.00 |
DG Autres réserves | 77 859.00 | 2 497.00 | | 77 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 683.00 | 374 110.00 | | 279 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 266.00 | 3 204 621.00 | | 3 204 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 527.00 | | 1 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 942.00 | 771 556.00 | | 621 942.00 |
EA Autres dettes | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 109.00 | 778 083.00 | | 648 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 375.00 | 3 982 704.00 | | 3 852 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 600.00 | -27 292.00 | | 20 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 293.00 | 1 667 998.00 | | 1 444 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 610.00 | 1 293 887.00 | | 1 164 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 683.00 | 374 110.00 | | 279 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 980.00 | | 6 634.00 | 3 114 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 121 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114 980.00 | | 6 634.00 | 3 114 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 119.00 | 349 119.00 | | 349 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 890.00 | 250 890.00 | | 250 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 634.00 | | 316 634.00 | 316 634.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VP Divers | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 600.00 | 660 600.00 | | 660 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 001.00 | 696 367.00 | 316 634.00 | 1 013 001.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 109.00 | 648 109.00 | | 648 109.00 |