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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 614.00 | | 2 811 614.00 | 2 811 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 060 889.00 | | 1 060 889.00 | 1 060 889.00 |
CF Disponibilités | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 672.00 | | 1 186 672.00 | 1 186 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 287.00 | | 3 998 287.00 | 3 998 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
CU Autres participations | 2 804 980.00 | | 2 804 980.00 | 2 804 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 380.00 | 2 800 380.00 | | 2 800 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 329.00 | 46 344.00 | | 60 329.00 |
DG Autres réserves | 141 929.00 | 77 859.00 | | 141 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 326.00 | 279 683.00 | | 351 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 964.00 | 3 204 266.00 | | 3 353 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 939.00 | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 255.00 | 621 942.00 | | 633 255.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | 19 228.00 | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 322.00 | 648 109.00 | | 644 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 287.00 | 3 852 375.00 | | 3 998 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 091.00 | 553.00 | | 100 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 554.00 | 20 600.00 | | 59 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 187.00 | 1 444 293.00 | | 1 509 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 861.00 | 1 164 610.00 | | 1 157 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 326.00 | 279 683.00 | | 351 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 614.00 | | 3 121 614.00 | 3 121 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 431 614.00 | 2 811 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431 614.00 | 2 811 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 614.00 | | 3 121 614.00 | 3 121 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 207.00 | 268 207.00 | | 268 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 295.00 | 182 295.00 | | 182 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 043.00 | 156 043.00 | | 156 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 353.00 | 1 059 353.00 | | 1 059 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 523.00 | 1 187 523.00 | | 1 187 523.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 322.00 | 644 322.00 | | 644 322.00 |