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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 614.00 | | 2 811 614.00 | 2 811 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 662 229.00 | | 1 662 229.00 | 1 662 229.00 |
CF Disponibilités | 554 587.00 | | 554 587.00 | 554 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 816.00 | | 2 216 816.00 | 2 216 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 430.00 | | 5 028 430.00 | 5 028 430.00 |
CU Autres participations | 2 804 980.00 | | 2 804 980.00 | 2 804 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 380.00 | 2 800 380.00 | | 2 800 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 895.00 | 60 329.00 | | 77 895.00 |
DG Autres réserves | 207 118.00 | 141 929.00 | | 207 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 867.00 | 351 326.00 | | 1 487 867.00 |
DL TOTAL (I) | 4 573 260.00 | 3 353 964.00 | | 4 573 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 468.00 | | 1 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 641.00 | 633 255.00 | | 450 641.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 4 599.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 170.00 | 644 322.00 | | 455 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 430.00 | 3 998 287.00 | | 5 028 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 152.00 | 100 091.00 | | 111 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 219.00 | 59 554.00 | | 187 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 542.00 | 1 509 187.00 | | 2 311 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 675.00 | 1 157 861.00 | | 823 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 867.00 | 351 326.00 | | 1 487 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 614.00 | | | 2 811 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 811 614.00 | | | 2 811 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 811 614.00 | | | 2 811 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811 614.00 | | | 2 811 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 117.00 | 260 117.00 | | 260 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 344.00 | 170 344.00 | | 170 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660 435.00 | 1 660 435.00 | | 1 660 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 863.00 | 1 662 229.00 | 6 634.00 | 1 668 863.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 170.00 | 455 170.00 | | 455 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |