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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 459.00 | 44 974.00 | 88 485.00 | 133 459.00 |
AX Avances et acomptes | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 742.00 | 44 974.00 | 142 767.00 | 187 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 711.00 | | 1 152 711.00 | 1 152 711.00 |
BZ Autres créances | 211 937.00 | | 211 937.00 | 211 937.00 |
CF Disponibilités | 442 156.00 | | 442 156.00 | 442 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 753.00 | | 1 860 753.00 | 1 860 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 495.00 | 44 974.00 | 2 003 521.00 | 2 048 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 6 124.00 | | 13 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 294.00 | 201 044.00 | | 381 294.00 |
DK Provisions réglementées | 3 636.00 | 2 344.00 | | 3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 531 231.00 | 342 512.00 | | 531 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 137.00 | 27 934.00 | | 25 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 512.00 | 301 867.00 | | 411 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 721.00 | 783 638.00 | | 749 721.00 |
EA Autres dettes | 114 822.00 | 1 697.00 | | 114 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 267.00 | | | 170 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 290.00 | 1 115 135.00 | | 1 472 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 521.00 | 1 457 647.00 | | 2 003 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 290.00 | 1 115 135.00 | | 1 472 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 129 872.00 | | 5 129 872.00 | 5 129 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 872.00 | | 5 129 872.00 | 5 129 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 833.00 | 153 262.00 | | 135 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 440.00 | 712 527.00 | | 5 135 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 146.00 | 511 483.00 | | 4 754 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 294.00 | 201 044.00 | | 381 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 670.00 | | 179 843.00 | 133 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 000.00 | 47 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 000.00 | 180 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 670.00 | | 46 384.00 | 133 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 896.00 | 29 078.00 | | 15 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 896.00 | 29 078.00 | | 15 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 512.00 | 411 512.00 | | 411 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 563.00 | 138 563.00 | | 138 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 172.00 | 246 172.00 | | 246 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 822.00 | 114 822.00 | | 114 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 267.00 | 170 267.00 | | 170 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 711.00 | 1 152.00 | | 1 152 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VB T. V. A. | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
VC Groupe et associés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 937.00 | 1 392 598.00 | 46 339.00 | 1 438 937.00 |
VW T.V.A. | 310 168.00 | 310 168.00 | | 310 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 290.00 | 1 472 290.00 | | 1 472 290.00 |