| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 108.00 | 190 925.00 | 207 182.00 | 398 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 955.00 | 190 925.00 | 266 029.00 | 456 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 832 653.00 | | 3 832 653.00 | 3 832 653.00 |
BZ Autres créances | 355 348.00 | | 355 348.00 | 355 348.00 |
CF Disponibilités | 1 083 100.00 | | 1 083 100.00 | 1 083 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 570.00 | | 100 570.00 | 100 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 379.00 | | 5 374 379.00 | 5 374 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 334.00 | 190 925.00 | 5 640 409.00 | 5 831 334.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998.00 | | | 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | 892 792.00 | 278 009.00 | | 892 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 006.00 | 1 164 782.00 | | 1 522 006.00 |
DK Provisions réglementées | 10 516.00 | 11 600.00 | | 10 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 613.00 | 1 600 693.00 | | 2 572 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 551.00 | 339 985.00 | | 805 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 325.00 | 1 566 807.00 | | 2 035 325.00 |
EA Autres dettes | 13 279.00 | 150 974.00 | | 13 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 338.00 | 36 530.00 | | 108 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 795.00 | 2 094 297.00 | | 3 067 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 409.00 | 3 741 960.00 | | 5 640 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 795.00 | 2 094 297.00 | | 3 067 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 235 167.00 | 8 999.00 | 12 244 166.00 | 12 235 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 235 167.00 | 8 999.00 | 12 244 166.00 | 12 235 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 415 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 462 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 229.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 340 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | 966.00 | | 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 739.00 | 5 225.00 | | 5 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 937.00 | 23 264.00 | | 5 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | 3 165.00 | | 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 655.00 | 6 523.00 | | 4 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 234.00 | 13 642.00 | | 5 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | 9 621.00 | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 852.00 | 465 214.00 | | 564 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 432 250.00 | 8 672 372.00 | | 12 432 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 910 244.00 | 7 507 590.00 | | 10 910 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 006.00 | 1 164 782.00 | | 1 522 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 517.00 | 93 185.00 | | 102 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 348.00 | | 175 631.00 | 287 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 980.00 | 58 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 023.00 | 456 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 398 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 376.00 | | 154 776.00 | 244 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 973.00 | | 20 855.00 | 42 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 214.00 | 68 176.00 | 465.00 | 123 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 214.00 | 68 176.00 | 465.00 | 123 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 600.00 | 4 656.00 | 5 739.00 | 11 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 552.00 | 805 552.00 | | 805 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 790.00 | 685 790.00 | | 685 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 827.00 | 428 827.00 | | 428 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
UX Autres créances clients | 3 832 654.00 | 3 832 654.00 | | 3 832 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 130 862.00 | 130 862.00 | | 130 862.00 |
VC Groupe et associés | 195 332.00 | 195 332.00 | | 195 332.00 |
VI Groupe et associés | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
VP Divers | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 407.00 | 105 407.00 | | 105 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 420.00 | 4 288 573.00 | 58 847.00 | 4 347 420.00 |
VW T.V.A. | 815 302.00 | 815 302.00 | | 815 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 795.00 | 3 067 795.00 | | 3 067 795.00 |