| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 773.00 | 89 917.00 | 142 856.00 | 232 773.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 681.00 | 89 917.00 | 190 764.00 | 280 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 447.00 | | 2 033 447.00 | 2 033 447.00 |
BZ Autres créances | 272 612.00 | | 272 612.00 | 272 612.00 |
CF Disponibilités | 494 611.00 | | 494 611.00 | 494 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 882.00 | | 2 848 882.00 | 2 848 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 563.00 | 89 917.00 | 3 039 646.00 | 3 129 563.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 009.00 | 381 294.00 | | 228 009.00 |
DK Provisions réglementées | 10 302.00 | 3 636.00 | | 10 302.00 |
DL TOTAL (I) | 434 612.00 | 531 231.00 | | 434 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 038.00 | 411 512.00 | | 887 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 930.00 | 749 721.00 | | 1 070 930.00 |
EA Autres dettes | 572 844.00 | 114 822.00 | | 572 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 083.00 | 170 267.00 | | 49 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 034.00 | 1 472 290.00 | | 2 605 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 646.00 | 2 003 521.00 | | 3 039 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 034.00 | 1 472 290.00 | | 2 605 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 591 997.00 | 510.00 | 7 592 507.00 | 7 591 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 591 997.00 | 510.00 | 7 592 507.00 | 7 591 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 604 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 942.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 263 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 095.00 | 1 055.00 | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 1 055.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 761.00 | 2 347.00 | | 7 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 825.00 | 2 347.00 | | 7 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 520.00 | -1 292.00 | | -6 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 025.00 | 135 833.00 | | 105 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 605 741.00 | 5 135 440.00 | | 7 605 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 732.00 | 4 754 146.00 | | 7 377 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 009.00 | 381 294.00 | | 228 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 213.00 | | | 99 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 974.00 | 44 943.00 | | 44 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 974.00 | 44 943.00 | | 44 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 038.00 | 887 038.00 | | 887 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 580.00 | 310 580.00 | | 310 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 632.00 | 301 632.00 | | 301 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 448.00 | 2 033 448.00 | | 2 033 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VB T. V. A. | 133 523.00 | 133 523.00 | | 133 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
VW T.V.A. | 389 516.00 | 389 516.00 | | 389 516.00 |