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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 375.00 | 123 214.00 | 121 161.00 | 244 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 348.00 | 123 214.00 | 164 133.00 | 287 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 383.00 | | 2 191 383.00 | 2 191 383.00 |
BZ Autres créances | 283 533.00 | | 283 533.00 | 283 533.00 |
CF Disponibilités | 1 076 470.00 | | 1 076 470.00 | 1 076 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 826.00 | | 3 577 826.00 | 3 577 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 175.00 | 123 214.00 | 3 741 960.00 | 3 865 175.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | 278 009.00 | 50 000.00 | | 278 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 782.00 | 228 009.00 | | 1 164 782.00 |
DK Provisions réglementées | 11 600.00 | 10 302.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 693.00 | 434 612.00 | | 1 600 693.00 |
DP Provisions pour risques | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 985.00 | 887 038.00 | | 339 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 807.00 | 1 070 930.00 | | 1 566 807.00 |
EA Autres dettes | 150 974.00 | 572 844.00 | | 150 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 530.00 | 49 083.00 | | 36 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 297.00 | 2 605 034.00 | | 2 094 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 960.00 | 3 039 646.00 | | 3 741 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 297.00 | 2 605 034.00 | | 2 094 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 617 068.00 | 4 590.00 | 8 621 658.00 | 8 617 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 617 068.00 | 4 590.00 | 8 621 658.00 | 8 617 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -52.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 648 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 970.00 | |
GE Autres charges | | | 8 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 028 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | 210.00 | | 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 225.00 | 1 095.00 | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 264.00 | 1 305.00 | | 23 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954.00 | 64.00 | | 3 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 523.00 | 7 761.00 | | 6 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 642.00 | 7 825.00 | | 13 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 621.00 | -6 520.00 | | 9 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 214.00 | 105 025.00 | | 465 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 672 372.00 | 7 605 740.00 | | 8 672 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 507 590.00 | 7 377 731.00 | | 7 507 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 782.00 | 228 009.00 | | 1 164 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 185.00 | 99 213.00 | | 93 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 681.00 | | 41 459.00 | 280 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 796.00 | 42 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 792.00 | 287 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 996.00 | 244 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 773.00 | | 35 598.00 | 232 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 908.00 | | 5 861.00 | 47 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 917.00 | 54 127.00 | 20 830.00 | 89 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 917.00 | 54 127.00 | 20 830.00 | 89 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 303.00 | 6 523.00 | 5 226.00 | 10 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 303.00 | 6 523.00 | 5 226.00 | 10 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 986.00 | 339 986.00 | | 339 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 761.00 | 377 761.00 | | 377 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 409.00 | 219 409.00 | | 219 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 186.00 | 360 186.00 | | 360 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 974.00 | 150 974.00 | | 150 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 383.00 | 2 191 383.00 | | 2 191 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VC Groupe et associés | 185 292.00 | 185 292.00 | | 185 292.00 |
VP Divers | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 621.00 | 2 498 651.00 | 42 971.00 | 2 541 621.00 |
VW T.V.A. | 546 111.00 | 546 111.00 | | 546 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 297.00 | 2 094 297.00 | | 2 094 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |