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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 697.00 | 52 611.00 | 695 085.00 | 747 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 745.00 | 34 435.00 | 566 309.00 | 600 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 442.00 | 87 047.00 | 1 261 395.00 | 1 348 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 649.00 | | 194 649.00 | 194 649.00 |
BZ Autres créances | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 165.00 | | 228 165.00 | 228 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 608.00 | 87 047.00 | 1 489 560.00 | 1 576 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 162.00 | | | -20 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
DL TOTAL (I) | 140 185.00 | | | 140 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 729.00 | | | 749 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 379.00 | | | 428 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 040.00 | | | 156 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 374.00 | | | 1 349 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 560.00 | | | 1 489 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 322.00 | | | 788 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 197 523.00 | | 1 197 523.00 | 1 197 523.00 |
FG Production vendue services | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 892.00 | | 1 231 892.00 | 1 231 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 733.00 | | | 1 239 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 384.00 | | | 1 179 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 581.00 | | 1 036 497.00 | 815 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 636.00 | | 1 348 442.00 | 503 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 636.00 | | 1 348 442.00 | 503 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 581.00 | | 1 036 497.00 | 815 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 040.00 | 156 040.00 | | 156 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 194 649.00 | 194 649.00 | | 194 649.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 729.00 | 188 677.00 | 465 777.00 | 749 729.00 |
VI Groupe et associés | 428 379.00 | 428 379.00 | | 428 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 495.00 | | | 220 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 897.00 | | | 119 897.00 |
VP Divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 070.00 | 215 070.00 | | 215 070.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 374.00 | 788 322.00 | 465 777.00 | 1 349 374.00 |