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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 697.00 | 134 058.00 | 613 639.00 | 747 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 031.00 | 95 106.00 | 510 926.00 | 606 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 729.00 | 229 164.00 | 1 124 564.00 | 1 353 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 993.00 | | 289 993.00 | 289 993.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 236.00 | | 324 236.00 | 324 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 965.00 | 229 164.00 | 1 448 800.00 | 1 677 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
DH Report à nouveau | | -20 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 407.00 | 60 349.00 | | 128 407.00 |
DL TOTAL (I) | 268 593.00 | 140 186.00 | | 268 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 100.00 | 749 730.00 | | 573 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 182.00 | 428 379.00 | | 297 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 712.00 | 156 041.00 | | 288 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 213.00 | 15 225.00 | | 21 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 208.00 | 1 349 375.00 | | 1 180 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 800.00 | 1 489 561.00 | | 1 448 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 877 568.00 | | 1 877 568.00 | 1 877 568.00 |
FG Production vendue services | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 640.00 | | 1 923 640.00 | 1 923 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257.00 | 750.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 413.00 | 19 274.00 | | 48 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 033.00 | 1 239 734.00 | | 1 927 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 626.00 | 1 179 385.00 | | 1 798 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 407.00 | 60 349.00 | | 128 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 443.00 | | 5 286.00 | 1 348 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 443.00 | | 5 286.00 | 1 348 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 048.00 | 142 116.00 | | 87 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 048.00 | 142 116.00 | | 87 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 712.00 | 288 712.00 | | 288 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 289 993.00 | 289 993.00 | | 289 993.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 100.00 | 152 287.00 | 420 813.00 | 573 100.00 |
VI Groupe et associés | 297 182.00 | 297 182.00 | | 297 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 417.00 | | | 127 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 366.00 | 304 366.00 | | 304 366.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 208.00 | 759 395.00 | 420 813.00 | 1 180 208.00 |