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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 697.00 | 215 504.00 | 532 193.00 | 747 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 620.00 | 155 786.00 | 452 834.00 | 608 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 318.00 | 371 290.00 | 985 027.00 | 1 356 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 493.00 | | 325 493.00 | 325 493.00 |
BZ Autres créances | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 999.00 | | 428 999.00 | 428 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 317.00 | 371 290.00 | 1 414 027.00 | 1 785 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 2 010.00 | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | 92 163.00 | 38 176.00 | | 92 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 703.00 | 128 407.00 | | 195 703.00 |
DL TOTAL (I) | 396 295.00 | 268 593.00 | | 396 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 483.00 | 573 100.00 | | 433 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 169.00 | 297 182.00 | | 192 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 558.00 | 288 712.00 | | 373 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 408.00 | 21 213.00 | | 15 408.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 731.00 | 1 180 208.00 | | 1 017 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 027.00 | 1 448 800.00 | | 1 414 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 578 304.00 | | 2 578 304.00 | 2 578 304.00 |
FG Production vendue services | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 124.00 | | 2 584 124.00 | 2 584 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 126.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 139.00 | 257.00 | | 3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 878.00 | 48 413.00 | | 76 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 343.00 | 1 927 033.00 | | 2 588 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 640.00 | 1 798 626.00 | | 2 392 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 703.00 | 128 407.00 | | 195 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 729.00 | | 2 589.00 | 1 353 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 729.00 | | 2 589.00 | 1 353 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 164.00 | 142 126.00 | | 229 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 164.00 | 142 126.00 | | 229 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 558.00 | 373 558.00 | | 373 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 325 493.00 | 325 493.00 | | 325 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 545.00 | 93 531.00 | 339 014.00 | 432 545.00 |
VI Groupe et associés | 192 169.00 | 192 169.00 | | 192 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 562.00 | 381 562.00 | | 381 562.00 |
VW T.V.A. | | | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 731.00 | 678 717.00 | 339 014.00 | 1 017 731.00 |