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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 893.00 | 390 576.00 | 460 317.00 | 850 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 917.00 | 283 054.00 | 352 863.00 | 635 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 811.00 | 673 631.00 | 813 180.00 | 1 486 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 974.00 | | 463 974.00 | 463 974.00 |
BZ Autres créances | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 538.00 | | 606 538.00 | 606 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 349.00 | 673 631.00 | 1 419 718.00 | 2 093 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 252.00 | 166 295.00 | | 301 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 320.00 | 304 957.00 | | 229 320.00 |
DL TOTAL (I) | 640 573.00 | 581 252.00 | | 640 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 878.00 | 318 193.00 | | 217 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 60 162.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 805.00 | 485 751.00 | | 512 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 308.00 | 25 401.00 | | 48 308.00 |
EA Autres dettes | | 5 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 145.00 | 894 726.00 | | 779 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 718.00 | 1 475 978.00 | | 1 419 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 751.00 | 687 056.00 | | 597 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 771 267.00 | | 2 771 267.00 | 2 771 267.00 |
FG Production vendue services | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 612.00 | | 2 773 612.00 | 2 773 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996.00 | 1 984.00 | | 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 297.00 | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | 297.00 | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | 287.00 | | 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 647.00 | 5 558.00 | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 486.00 | 119 470.00 | | 81 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 773.00 | 3 097 347.00 | | 2 775 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 453.00 | 2 792 390.00 | | 2 546 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 320.00 | 304 957.00 | | 229 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 877.00 | | 86 350.00 | 1 400 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 1 486 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 1 486 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 877.00 | | 86 350.00 | 1 400 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 568.00 | 156 479.00 | 417.00 | 517 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 568.00 | 156 479.00 | 417.00 | 517 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 805.00 | 512 805.00 | | 512 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UX Autres créances clients | 463 974.00 | 463 974.00 | | 463 974.00 |
VB T. V. A. | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VC Groupe et associés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 780.00 | 36 386.00 | 145 115.00 | 217 780.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 672.00 | | | 217 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 215.00 | | | 316 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 905.00 | 552 905.00 | | 552 905.00 |
VW T.V.A. | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 145.00 | 597 751.00 | 145 115.00 | 779 145.00 |