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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 229.00 | 1 875.00 | 2 354.00 | 4 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 338.00 | 508.00 | 846.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 650.00 | 24 504.00 | 26 146.00 | 50 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 072.00 | 185 660.00 | 347 412.00 | 533 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 798.00 | 212 378.00 | 727 420.00 | 939 798.00 |
BT Marchandises | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 363.00 | | 473 363.00 | 473 363.00 |
BZ Autres créances | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CF Disponibilités | 294 091.00 | | 294 091.00 | 294 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 840.00 | | 801 840.00 | 801 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 638.00 | 212 378.00 | 1 529 260.00 | 1 741 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DH Report à nouveau | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 037.00 | | | 218 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 017.00 | | | 1 148 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 570.00 | | | 121 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 911.00 | | | 95 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 523.00 | | | 151 523.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 243.00 | | | 381 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 260.00 | | | 1 529 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 833.00 | | | 297 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 798.00 | | 62 000.00 | 877 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 846.00 | | | 350 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 722.00 | | 62 000.00 | 521 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 524.00 | 111 854.00 | | 100 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466.00 | 1 410.00 | | 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 889.00 | 110 275.00 | | 99 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 473 363.00 | 473 363.00 | | 473 363.00 |
VB T. V. A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 365.00 | 45 439.00 | 75 927.00 | 121 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 013.00 | 491 013.00 | 1 000.00 | 492 013.00 |
VW T.V.A. | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 759.00 | 297 833.00 | 75 927.00 | 373 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |