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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 677.00 | 169.00 | 846.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 478.00 | 29 482.00 | 11 996.00 | 41 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 888.00 | 178 355.00 | 163 534.00 | 341 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 442.00 | 212 743.00 | 526 699.00 | 739 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 855.00 | | 513 855.00 | 513 855.00 |
BZ Autres créances | 124 180.00 | | 124 180.00 | 124 180.00 |
CF Disponibilités | 224 644.00 | | 224 644.00 | 224 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 035.00 | | 944 035.00 | 944 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 478.00 | 212 743.00 | 1 470 735.00 | 1 683 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
DH Report à nouveau | 181 808.00 | | | 181 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 170.00 | | | 178 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 770.00 | | | 1 246 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 992.00 | | | 110 992.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 965.00 | | | 223 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 735.00 | | | 1 470 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 340.00 | | | 210 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 025.00 | | 112 952.00 | 774 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 535.00 | 739 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 535.00 | 383 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 846.00 | | | 350 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 950.00 | | 112 952.00 | 417 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 535.00 | 76 771.00 | 85 792.00 | 217 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 169.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 027.00 | 76 602.00 | 85 792.00 | 217 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 815.00 | 121 815.00 | | 121 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 338.00 | 22 668.00 | 11 671.00 | 34 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 035.00 | 638 035.00 | | 638 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 922.00 | 638 922.00 | 1 000.00 | 639 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 010.00 | 210 340.00 | 11 671.00 | 222 010.00 |