| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 1 368.00 | 1 402.00 | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 478.00 | 35 254.00 | 6 225.00 | 41 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 030.00 | 224 806.00 | 116 225.00 | 341 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 508.00 | 265 656.00 | 474 852.00 | 740 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BT Marchandises | 151 523.00 | | 151 523.00 | 151 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 588.00 | | 488 588.00 | 488 588.00 |
BZ Autres créances | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CF Disponibilités | 529 093.00 | | 529 093.00 | 529 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 744.00 | | 1 194 744.00 | 1 194 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 251.00 | 265 656.00 | 1 669 595.00 | 1 935 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
DH Report à nouveau | 173 070.00 | | | 173 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 300.00 | | | 309 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 070.00 | | | 1 378 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 389.00 | | | 205 389.00 |
EA Autres dettes | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 526.00 | | | 291 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 595.00 | | | 1 669 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 526.00 | | | 291 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 442.00 | | 26 472.00 | 739 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 407.00 | 740 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 407.00 | 382 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 846.00 | | 1 923.00 | 350 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 367.00 | | 24 548.00 | 383 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 743.00 | 73 558.00 | 20 645.00 | 212 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 691.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 837.00 | 72 868.00 | 20 645.00 | 207 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 238.00 | 215 238.00 | | 215 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 511 203.00 | 511 203.00 | | 511 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 767.00 | 511 767.00 | 1 000.00 | 512 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 526.00 | 291 526.00 | | 291 526.00 |