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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 229.00 | 3 285.00 | 944.00 | 4 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 676.00 | |
AH Fonds commercial | | | 350 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 141.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 381 691.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 777 273.00 | |
BT Marchandises | | | 16 480.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 264 520.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 935.00 | |
CF Disponibilités | | | 276 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 582 298.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 359 572.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 3 763.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DH Report à nouveau | 197 254.00 | | | 197 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 798.00 | | | 166 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 979.00 | | | 1 009 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 548.00 | | | 103 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 886.00 | | | 190 886.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 592.00 | | | 349 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 572.00 | | | 1 359 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 373.00 | | | 349 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 877 798.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 229.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100 524.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 466.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 521.00 | 264 521.00 | | 264 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 389.00 | 103 389.00 | | 103 389.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 493.00 | | | 146 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 056.00 | 288 056.00 | 1 000.00 | 289 056.00 |
VW T.V.A. | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 374.00 | 349 374.00 | | 349 374.00 |