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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 846 465.00 | | 3 846 465.00 | 3 846 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 846 465.00 | | 3 846 465.00 | 3 846 465.00 |
072 Créances – Autres | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 824.00 | | 105 824.00 | 105 824.00 |
110 Total général Actif | 3 952 289.00 | | 3 952 289.00 | 3 952 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 925 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 934 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 952 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 796 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
280 Produits financiers | 936 552.00 | | | 936 552.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 925 854.00 | | | 925 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 796 145.00 | | | 796 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 050 320.00 | | | 3 050 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 796 145.00 | | | 796 145.00 |