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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 291 897.00 | | 1 291 897.00 | 1 291 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 799.00 | | 4 591 799.00 | 4 591 799.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 401.00 | | 3 642 401.00 | 3 642 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 234 200.00 | | 8 234 200.00 | 8 234 200.00 |
CU Autres participations | 3 299 902.00 | | 3 299 902.00 | 3 299 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 593 517.00 | | | 2 593 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301 153.00 | | | 2 301 153.00 |
DL TOTAL (I) | 8 194 670.00 | | | 8 194 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 200.00 | | | 8 234 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 277 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 984.00 | | | 2 343 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 301 153.00 | | | 2 301 153.00 |