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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 551 356.00 | | 1 551 356.00 | 1 551 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851 383.00 | | 4 851 383.00 | 4 851 383.00 |
BZ Autres créances | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 523.00 | | 1 103 523.00 | 1 103 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 906.00 | | 5 954 906.00 | 5 954 906.00 |
CU Autres participations | 3 300 027.00 | | 3 300 027.00 | 3 300 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 577 146.00 | | | 2 577 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
DL TOTAL (I) | 5 893 511.00 | | | 5 893 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 906.00 | | | 5 954 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |