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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 313 078.00 | | 1 313 078.00 | 1 313 078.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 103.00 | | 4 433 103.00 | 4 433 103.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 036 549.00 | | 2 036 549.00 | 2 036 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 549.00 | | 2 036 549.00 | 2 036 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 652.00 | | 6 469 652.00 | 6 469 652.00 |
CU Autres participations | 3 000 025.00 | | 3 000 025.00 | 3 000 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 7 625.00 | 2 192.00 | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 154 520.00 | 290 433.00 | | 3 154 520.00 |
DL TOTAL (I) | 6 462 146.00 | 3 592 625.00 | | 6 462 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | 137 701.00 | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 506.00 | 137 701.00 | | 7 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 652.00 | 3 730 327.00 | | 6 469 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 196 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 200 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 193 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 939.00 | 3 205.00 | | 38 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 150.00 | 295 638.00 | | 3 203 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 629.00 | 5 204.00 | | 48 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 154 520.00 | 290 433.00 | | 3 154 520.00 |