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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 643.00 | 317.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 163 113.00 | | 163 113.00 | 163 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 795.00 | 5 335.00 | 33 460.00 | 38 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 453.00 | 21 639.00 | 51 814.00 | 73 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 971.00 | 27 617.00 | 263 354.00 | 290 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
BT Marchandises | 167 962.00 | | 167 962.00 | 167 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 692.00 | 52 152.00 | 631 540.00 | 683 692.00 |
BZ Autres créances | 106 867.00 | 34 831.00 | 72 036.00 | 106 867.00 |
CF Disponibilités | 111 903.00 | | 111 903.00 | 111 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 631.00 | 86 983.00 | 1 015 649.00 | 1 102 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 602.00 | 114 599.00 | 1 279 002.00 | 1 393 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 255.00 | | | -62 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 851.00 | | | -238 851.00 |
DL TOTAL (I) | -201 106.00 | | | -201 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 959.00 | | | 504 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 981.00 | | | 890 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 108.00 | | | 1 480 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 002.00 | | | 1 279 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 149.00 | | | 975 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 262.00 | | 2 427 262.00 | 2 427 262.00 |
FD Production vendue biens | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
FG Production vendue services | 87 709.00 | | 87 709.00 | 87 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 237.00 | | 2 538 237.00 | 2 538 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 255.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 654.00 | | | 86 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 893.00 | | | -83 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 262.00 | | | 2 550 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 113.00 | | | 2 789 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 851.00 | | | -238 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 132.00 | 52 839.00 | | 239 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 290 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 112 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 113.00 | 960.00 | | 163 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 219.00 | 47 029.00 | | 66 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | 4 850.00 | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257.00 | 24 360.00 | 1 000.00 | 4 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257.00 | 23 718.00 | 1 000.00 | 4 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 152.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 983.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 981.00 | 890 981.00 | | 890 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 621 111.00 | 621 111.00 | | 621 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
VB T. V. A. | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VI Groupe et associés | 504 959.00 | | 504 959.00 | 504 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VP Divers | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 285.00 | 791 635.00 | 14 650.00 | 806 285.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 108.00 | 975 149.00 | 504 959.00 | 1 480 108.00 |