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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 163 112.00 | | 163 112.00 | 163 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 795.00 | 13 453.00 | 25 341.00 | 38 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 152.00 | 31 999.00 | 65 153.00 | 97 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 710.00 | 45 453.00 | 268 257.00 | 313 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
BT Marchandises | 131 855.00 | | 131 855.00 | 131 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 864.00 | 105 856.00 | 401 008.00 | 506 864.00 |
BZ Autres créances | 118 233.00 | | 118 233.00 | 118 233.00 |
CF Disponibilités | 174 864.00 | | 174 864.00 | 174 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 320.00 | 105 856.00 | 862 464.00 | 968 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 031.00 | 151 309.00 | 1 130 722.00 | 1 282 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 544.00 | -62 255.00 | | -316 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 658.00 | -238 851.00 | | -142 658.00 |
DL TOTAL (I) | -359 202.00 | -201 106.00 | | -359 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 977.00 | 504 959.00 | | 504 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 489.00 | 890 981.00 | | 854 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 619.00 | 84 103.00 | | 110 619.00 |
EA Autres dettes | 9 109.00 | 66.00 | | 9 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 811.00 | 1 480 109.00 | | 1 480 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 722.00 | 1 279 002.00 | | 1 130 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 812.00 | 2 879 684.00 | | 1 480 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 753.00 | 2 955.00 | 1 975 709.00 | 1 972 753.00 |
FD Production vendue biens | 10 905.00 | 570.00 | 11 475.00 | 10 905.00 |
FG Production vendue services | 105 898.00 | | 105 896.00 | 105 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 557.00 | 3 525.00 | 2 093 082.00 | 2 089 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 2 761.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 2 761.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 109.00 | 12 342.00 | | 37 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 685.00 | 74 310.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 869.00 | 86 653.00 | | 41 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 669.00 | -83 892.00 | | -36 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 312.00 | 2 550 262.00 | | 2 116 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 970.00 | 2 789 113.00 | | 2 258 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 658.00 | -238 851.00 | | -142 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 331.00 | | 33 514.00 | 290 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 134.00 | 313 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 163 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 814.00 | 135 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 433.00 | | | 163 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 248.00 | | 33 514.00 | 112 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 620.00 | 25 019.00 | 7 185.00 | 27 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 321.00 | 960.00 | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 980.00 | 24 698.00 | 6 225.00 | 26 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 113.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 983.00 | 20 991.00 | 2 117.00 | 86 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 983.00 | 20 991.00 | 2 117.00 | 86 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 983.00 | 30 104.00 | 2 117.00 | 86 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 490.00 | 854 490.00 | | 854 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 425 383.00 | 425 383.00 | | 425 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
VB T. V. A. | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VC Groupe et associés | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VI Groupe et associés | 504 978.00 | 504 978.00 | | 504 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VP Divers | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 213.00 | 640 213.00 | | 640 213.00 |
VW T.V.A. | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 812.00 | 1 480 812.00 | | 1 480 812.00 |