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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 211.00 | 188.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 163 112.00 | | 163 112.00 | 163 112.00 |
AP Constructions | 19 816.00 | 1 185.00 | 18 631.00 | 19 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 225.00 | 14 548.00 | 31 676.00 | 46 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 859.00 | 21 100.00 | 67 759.00 | 88 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 274.00 | 37 045.00 | 288 228.00 | 325 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 655.00 | 2 986.00 | 32 669.00 | 35 655.00 |
BT Marchandises | 158 571.00 | | 158 571.00 | 158 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 955.00 | 7 855.00 | 694 099.00 | 701 955.00 |
BZ Autres créances | 114 653.00 | | 114 653.00 | 114 653.00 |
CF Disponibilités | 240 818.00 | | 240 818.00 | 240 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 460.00 | 10 841.00 | 1 241 618.00 | 1 252 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 734.00 | 47 887.00 | 1 529 847.00 | 1 577 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -728 148.00 | -459 202.00 | | -728 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 761.00 | -150 352.00 | | -546 761.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174 910.00 | -509 555.00 | | -1 174 910.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 41 818.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 004.00 | 3 955.00 | | 4 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 004.00 | 45 774.00 | | 54 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864.00 | 22 832.00 | | 1 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 460.00 | 460 731.00 | | 730 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 571.00 | 871 257.00 | | 1 820 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 377.00 | 50 584.00 | | 97 377.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 753.00 | 1 405 404.00 | | 2 650 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 847.00 | 941 623.00 | | 1 529 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 293.00 | 1 382 572.00 | | 1 920 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 368.00 | 25 750.00 | 2 937 118.00 | 2 911 368.00 |
FD Production vendue biens | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
FG Production vendue services | 297 214.00 | | 297 214.00 | 297 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 128.00 | 25 750.00 | 3 240 879.00 | 3 215 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 330.00 | |
GE Autres charges | | | 55 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 281.00 | 17 696.00 | | 5 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189.00 | 20 910.00 | | 2 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 979.00 | 21 819.00 | | 26 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 169.00 | 42 730.00 | | 29 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 404.00 | 54 893.00 | | 21 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 148.00 | 13 072.00 | | 32 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 552.00 | 67 966.00 | | 53 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 383.00 | -25 236.00 | | -24 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 579.00 | 1 535 846.00 | | 3 373 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 341.00 | 1 686 199.00 | | 3 920 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 761.00 | -150 352.00 | | -546 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 787.00 | | 121 387.00 | 290 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 900.00 | 325 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 100.00 | 154 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 113.00 | | 400.00 | 163 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 025.00 | | 118 977.00 | 113 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | | 2 010.00 | 14 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 556.00 | 24 441.00 | 44 952.00 | 57 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 133.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 478.00 | 24 308.00 | 44 952.00 | 57 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 774.00 | 50 341.00 | 42 111.00 | 45 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 534.00 | | 4 548.00 | 7 534.00 |
6T Sur comptes clients | 54 514.00 | 7 856.00 | 54 514.00 | 54 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 048.00 | 7 856.00 | 59 062.00 | 62 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 822.00 | 58 197.00 | 101 173.00 | 107 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 197.00 | 101 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 460.00 | | 730 460.00 | 730 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 572.00 | 1 820 572.00 | | 1 820 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 692 528.00 | 692 528.00 | | 692 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VB T. V. A. | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 275.00 | 817 415.00 | 6 860.00 | 824 275.00 |
VW T.V.A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 754.00 | 1 920 294.00 | 730 460.00 | 2 650 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |