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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 585.00 | 1 553.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 553.00 | 958.00 | 3 594.00 | 4 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 537.00 | 1 543.00 | 236 993.00 | 238 537.00 |
BZ Autres créances | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CF Disponibilités | 163 471.00 | | 163 471.00 | 163 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 387.00 | | 165 387.00 | 165 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 924.00 | 1 543.00 | 402 380.00 | 403 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
CU Autres participations | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
DK Provisions réglementées | 705.00 | | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 431.00 | | | 174 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 427.00 | | | 216 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 257.00 | | | 391 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 380.00 | | | 402 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 004.00 | | | 244 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 481.00 | | | 364 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 063.00 | | | 359 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 578 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 819.00 | 231 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 819.00 | 238 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 571 665.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 543.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 431.00 | 27 179.00 | 110 071.00 | 174 431.00 |
VI Groupe et associés | 216 427.00 | 216 427.00 | | 216 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 470.00 | | | 192 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 257.00 | 244 004.00 | 110 071.00 | 391 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
ST Autres comptes | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 559.00 | | | 42 559.00 |