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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 354.00 | 7 459.00 | 3 895.00 | 11 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 006.00 | 9 597.00 | 252 409.00 | 262 006.00 |
BZ Autres créances | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CF Disponibilités | 205 087.00 | | 205 087.00 | 205 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 536.00 | | 209 536.00 | 209 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 542.00 | 9 597.00 | 461 945.00 | 471 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
CU Autres participations | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 016.00 | 13 755.00 | | 119 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 132.00 | 105 261.00 | | 95 132.00 |
DK Provisions réglementées | 4 042.00 | 2 929.00 | | 4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 223 690.00 | 127 445.00 | | 223 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 495.00 | 119 944.00 | | 92 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 129.00 | 198 544.00 | | 141 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 631.00 | 35 885.00 | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 255.00 | 354 373.00 | | 238 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 945.00 | 481 818.00 | | 461 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 349.00 | 261 880.00 | | 173 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | 2 135.00 | | 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 380.00 | 38 136.00 | | 18 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -1 112.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 038.00 | 33 271.00 | | 28 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 231.00 | 388 869.00 | | 359 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 098.00 | 283 608.00 | | 264 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 132.00 | 105 261.00 | | 95 132.00 |