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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 1 654.00 | 484.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 898.00 | 2 537.00 | 3 361.00 | 5 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 126.00 | 4 191.00 | 222 935.00 | 227 126.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 205 487.00 | | 205 487.00 | 205 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 487.00 | | 205 487.00 | 205 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 613.00 | 4 191.00 | 428 422.00 | 432 613.00 |
CU Autres participations | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 837.00 | 5 418.00 | | 8 837.00 |
DK Provisions réglementées | 1 817.00 | 705.00 | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 21 072.00 | 11 123.00 | | 21 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 256.00 | 174 431.00 | | 147 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 321.00 | 216 427.00 | | 258 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 399.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 350.00 | 391 257.00 | | 407 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 422.00 | 402 380.00 | | 428 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 350.00 | 244 004.00 | | 407 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 948.00 | 38 989.00 | | 38 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | 705.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 705.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -705.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 131.00 | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 891.00 | 364 481.00 | | 367 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 054.00 | 359 063.00 | | 359 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 837.00 | 5 418.00 | | 8 837.00 |