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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 740.00 | 5 136.00 | 4 605.00 | 9 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 439.00 | | 97 439.00 | 97 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 879.00 | 7 274.00 | 297 606.00 | 304 879.00 |
CF Disponibilités | 183 930.00 | | 183 930.00 | 183 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 213.00 | | 184 213.00 | 184 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 092.00 | 7 274.00 | 481 818.00 | 489 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 439.00 | | | 97 439.00 |
CU Autres participations | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 755.00 | 4 918.00 | | 13 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 261.00 | 8 837.00 | | 105 261.00 |
DK Provisions réglementées | 2 929.00 | 1 817.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 127 445.00 | 21 072.00 | | 127 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 944.00 | 147 256.00 | | 119 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 544.00 | 258 321.00 | | 198 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 885.00 | 1 773.00 | | 35 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 373.00 | 407 350.00 | | 354 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 818.00 | 428 422.00 | | 481 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 880.00 | 407 350.00 | | 261 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 136.00 | 38 048.00 | | 38 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -1 112.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 271.00 | 1 247.00 | | 33 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 869.00 | 367 891.00 | | 388 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 608.00 | 359 054.00 | | 283 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 261.00 | 8 837.00 | | 105 261.00 |