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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54.00 | 23.00 | 31.00 | 54.00 |
AH Fonds commercial | 700 001.00 | | 700 001.00 | 700 001.00 |
AP Constructions | 66 520.00 | 7 967.00 | 58 553.00 | 66 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 549.00 | 4 726.00 | 24 824.00 | 29 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 331.00 | 1 308.00 | 7 023.00 | 8 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 779.00 | 14 025.00 | 809 754.00 | 823 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BZ Autres créances | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 404.00 | 1 437.00 | 47 967.00 | 49 404.00 |
CF Disponibilités | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 252.00 | 1 437.00 | 140 815.00 | 142 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 031.00 | 15 461.00 | 950 569.00 | 966 031.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
DL TOTAL (I) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 703.00 | | | 716 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 991.00 | | | 926 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 569.00 | | | 950 569.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 829 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 346.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 943.00 | | | 852 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 364.00 | | | 830 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -700 001.00 | | | -700 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 15 922.00 | 1 897.00 | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 15 898.00 | 1 897.00 | 2.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 703.00 | 515 061.00 | 154 919.00 | 716 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 398.00 | | | 302 398.00 |
VP Divers | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 821.00 | 45 497.00 | 19 324.00 | 64 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 991.00 | 725 349.00 | 154 919.00 | 926 991.00 |