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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
AH Fonds commercial | 700 001.00 | | 700 001.00 | 700 001.00 |
AP Constructions | 69 728.00 | 35 143.00 | 34 584.00 | 69 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 353.00 | 20 860.00 | 8 493.00 | 29 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 331.00 | 5 420.00 | 2 911.00 | 8 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 940.00 | 61 477.00 | 766 463.00 | 827 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BZ Autres créances | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
CF Disponibilités | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 701.00 | | 110 701.00 | 110 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 641.00 | 61 477.00 | 877 164.00 | 938 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 461.00 | 39 292.00 | | -9 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 653.00 | -48 753.00 | | 7 653.00 |
DL TOTAL (I) | -707.00 | -8 361.00 | | -707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 674.00 | 678 044.00 | | 633 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 952.00 | 79 892.00 | | 69 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 006.00 | 40 088.00 | | 35 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 228.00 | 124 392.00 | | 137 228.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 98.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 871.00 | 922 514.00 | | 877 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 164.00 | 914 153.00 | | 877 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 691 487.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 655.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -748.00 | -103.00 | | -748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 649.00 | 758.00 | | 3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 800.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 182.00 | 631 363.00 | | 785 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 529.00 | 680 116.00 | | 777 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 653.00 | -48 753.00 | | 7 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 940.00 | | 2 000.00 | 825 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 055.00 | | | 700 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 411.00 | | 2 000.00 | 105 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 693.00 | 14 784.00 | | 46 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 639.00 | 14 784.00 | | 46 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
UX Autres créances clients | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 674.00 | 547 464.00 | 86 211.00 | 633 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 228.00 | 137 228.00 | | 137 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 960.00 | 77 986.00 | 19 974.00 | 97 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 871.00 | 791 661.00 | 86 211.00 | 877 871.00 |