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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54.00 | 50.00 | 4.00 | 54.00 |
AH Fonds commercial | 700 001.00 | | 700 001.00 | 700 001.00 |
AP Constructions | 66 520.00 | 17 160.00 | 49 360.00 | 66 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 353.00 | 10 420.00 | 18 933.00 | 29 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 331.00 | 2 788.00 | 5 543.00 | 8 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 407.00 | 30 418.00 | 793 989.00 | 824 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BZ Autres créances | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 463.00 | | 94 463.00 | 94 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 870.00 | 30 418.00 | 888 452.00 | 918 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 813.00 | 22 579.00 | | 16 813.00 |
DL TOTAL (I) | 40 392.00 | 23 579.00 | | 40 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 689.00 | 716 703.00 | | 616 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 248.00 | 94 035.00 | | 83 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 478.00 | 38 743.00 | | 51 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 646.00 | 77 510.00 | | 96 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 060.00 | 926 991.00 | | 848 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 452.00 | 950 569.00 | | 888 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 937 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 7.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | 7.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | -226.00 | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 841.00 | 852 943.00 | | 951 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 028.00 | 830 364.00 | | 935 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 813.00 | 22 579.00 | | 16 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 779.00 | | 2 871.00 | 823 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 824 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | 104 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 055.00 | | | 700 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 400.00 | | 2 046.00 | 104 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 324.00 | | 825.00 | 19 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 025.00 | 18 636.00 | 2 243.00 | 14 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 001.00 | 18 609.00 | 2 243.00 | 14 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 646.00 | 96 646.00 | | 96 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 594.00 | 115 559.00 | 471 366.00 | 606 594.00 |
VI Groupe et associés | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 549.00 | 52 900.00 | 19 649.00 | 72 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 060.00 | 357 025.00 | 471 366.00 | 848 060.00 |