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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
AH Fonds commercial | 700 001.00 | | 700 001.00 | 700 001.00 |
AP Constructions | 67 728.00 | 26 021.00 | 41 706.00 | 67 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 353.00 | 16 355.00 | 12 997.00 | 29 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 331.00 | 4 263.00 | 4 068.00 | 8 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 940.00 | 46 693.00 | 779 247.00 | 825 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
CF Disponibilités | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 906.00 | | 134 906.00 | 134 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 847.00 | 46 693.00 | 914 153.00 | 960 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 292.00 | 22 479.00 | | 39 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 753.00 | 16 813.00 | | -48 753.00 |
DL TOTAL (I) | -8 361.00 | 40 392.00 | | -8 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 044.00 | 616 689.00 | | 678 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 892.00 | 83 248.00 | | 79 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 088.00 | 51 478.00 | | 40 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 392.00 | 96 646.00 | | 124 392.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 514.00 | 848 060.00 | | 922 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 153.00 | 888 452.00 | | 914 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 592 132.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 829.00 | |
GE Autres charges | | | 6 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | 72.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -103.00 | 904.00 | | -103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | -832.00 | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 2 433.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 363.00 | 951 841.00 | | 631 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 116.00 | 935 027.00 | | 680 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 753.00 | 16 813.00 | | -48 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 407.00 | | 3 012.00 | 824 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | 20 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 825 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 105 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 055.00 | | | 700 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 204.00 | | 1 762.00 | 104 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 149.00 | | 1 250.00 | 20 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 418.00 | 16 829.00 | 554.00 | 30 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 4.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 368.00 | 16 826.00 | 554.00 | 30 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
UX Autres créances clients | 108 942.00 | 108 942.00 | | 108 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 515.00 | 73 842.00 | 583 749.00 | 677 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 920.00 | | | -70 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 887.00 | 119 914.00 | 19 974.00 | 139 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 514.00 | 318 841.00 | 583 749.00 | 922 514.00 |