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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 568 973.00 | | 10 568 973.00 | 10 568 973.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 652.00 | 141 222.00 | 20 430.00 | 161 652.00 |
AN Terrains | 298 377.00 | | 298 377.00 | 298 377.00 |
AP Constructions | 4 563 098.00 | 1 176 348.00 | 3 386 749.00 | 4 563 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 170.00 | 810 893.00 | 282 277.00 | 1 093 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 072 029.00 | 3 766 789.00 | 4 305 240.00 | 8 072 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 965.00 | 302 041.00 | 137 924.00 | 439 965.00 |
BF Prêts | 468 612.00 | | 468 612.00 | 468 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 270.00 | | 146 270.00 | 146 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 267 495.00 | 6 197 293.00 | 9 070 201.00 | 15 267 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766 013.00 | 92 191.00 | 2 673 822.00 | 2 766 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497 253.00 | 142 924.00 | 3 354 329.00 | 3 497 253.00 |
BZ Autres créances | 5 010 762.00 | 816 870.00 | 4 193 892.00 | 5 010 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 338 739.00 | | 5 338 739.00 | 5 338 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911 094.00 | | 4 911 094.00 | 4 911 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 523 861.00 | 1 051 985.00 | 21 471 876.00 | 22 523 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 360 329.00 | 7 249 278.00 | 41 111 050.00 | 48 360 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
CU Autres participations | 14 854 862.00 | | 14 854 862.00 | 14 854 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 103 050.00 | | | 9 103 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DK Provisions réglementées | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DL TOTAL (I) | 10 344 748.00 | | | 10 344 748.00 |
DP Provisions pour risques | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 397.00 | | | 697 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 572.00 | | | 782 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 492 594.00 | | | 14 492 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 659.00 | | | 1 209 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869 431.00 | | | 1 869 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184 859.00 | | | 4 184 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 753 062.00 | | | 6 753 062.00 |
EA Autres dettes | 350 957.00 | | | 350 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 904 910.00 | | | 28 904 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 111 050.00 | | | 41 111 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 834.00 | | | 1 328 834.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 241 698.00 | | | 1 241 698.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 839 221.00 | | | 839 221.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 239 599.00 | | | 239 599.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 078 820.00 | | | 1 078 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 554 361.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 911 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 465 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 964 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 429 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 237 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 068 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 476 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 966 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615 351.00 | |
GE Autres charges | | | 49 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 857 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 725 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644 813.00 | | | 1 644 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217 833.00 | | | 2 217 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 020.00 | | | -573 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 072.00 | | | 913 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -444 654.00 | | | -444 654.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 481 297.00 | | | 1 481 297.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 481 297.00 | | | 1 481 297.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 239 599.00 | | | 239 599.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 241 698.00 | | | 1 241 698.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 890 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 890 382.00 | |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296 396.00 | 641 898.00 | 156 416.00 | 3 296 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 929.00 | 6 293.00 | | 134 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 467.00 | 635 605.00 | 156 416.00 | 3 161 467.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 320.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 188 256.00 | 745 256.00 | 2 964 000.00 | 5 188 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 760 000.00 | | | 5 760 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 771 835.00 | 1 328 835.00 | 2 964 000.00 | 5 771 835.00 |