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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 107 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 688 958.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 247 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 044 144.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 799 372.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 392 695.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 964 537.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 613 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 769 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 813 953.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 246 157.00 | 8 178 300.00 | 6 067 857.00 | 14 246 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 730 450.00 | 8 730 450.00 | | 8 730 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 658.00 | 79 296.00 | | 125 658.00 |
DG Autres réserves | 1 926 619.00 | 1 469 645.00 | | 1 926 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 504 122.00 | 927 247.00 | | -7 504 122.00 |
DK Provisions réglementées | 91 407.00 | 91 407.00 | | 91 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 455.00 | 10 657 499.00 | | 3 476 455.00 |
DP Provisions pour risques | 612 553.00 | 766 720.00 | | 612 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 553.00 | 766 720.00 | | 612 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 859.00 | 2 964 085.00 | | 2 100 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 990 860.00 | 14 763 321.00 | | 13 990 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 118.00 | 4 937 750.00 | | 4 116 118.00 |
EA Autres dettes | 9 360 367.00 | 9 521 032.00 | | 9 360 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 467 345.00 | 29 222 103.00 | | 27 467 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 813 953.00 | 41 459 026.00 | | 31 813 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 442.00 | | | 153 442.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 180 614.00 | 457 403.00 | | -7 180 614.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 257 601.00 | 812 705.00 | | 257 601.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 257 601.00 | 812 705.00 | | 257 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 286 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 286 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 298 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 670 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 250 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 900 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 987 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 850 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 552 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 940.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 713 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 816.00 | 745 297.00 | | 296 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 816.00 | 745 297.00 | | 296 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 801.00 | 1 232 085.00 | | 354 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 801.00 | 1 232 085.00 | | 354 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 985.00 | -486 788.00 | | -57 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 607.00 | -284 943.00 | | 240 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 406.00 | 1 635 340.00 | | 765 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 269 528.00 | 708 093.00 | | 8 269 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 504 122.00 | 927 247.00 | | -7 504 122.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -7 530 985.00 | 599 230.00 | | -7 530 985.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 530 985.00 | 599 230.00 | | -7 530 985.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -350 371.00 | 141 826.00 | | -350 371.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 180 614.00 | 457 403.00 | | -7 180 614.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 281 890.00 | | | 14 281 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 733.00 | 14 246 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 733.00 | 14 246 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 281 890.00 | | | 14 281 890.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 442.00 | 153 442.00 | | 153 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 859.00 | 701 661.00 | 1 399 198.00 | 2 100 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 105.00 | | | 862 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 251.00 | 867 053.00 | 1 399 198.00 | 2 266 251.00 |