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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 135 890.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 199 041.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 545 068.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 17 879 999.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 806 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 306 422.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 392 485.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 073 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 579 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 459 026.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
CU Autres participations | 14 246 156.00 | | 14 246 156.00 | 14 246 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 730 450.00 | 9 103 050.00 | | 8 730 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
DG Autres réserves | 1 469 645.00 | 2 149 908.00 | | 1 469 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 247.00 | | | 927 247.00 |
DK Provisions réglementées | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
DL TOTAL (I) | 10 657 499.00 | 10 596 128.00 | | 10 657 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 766 720.00 | 471 366.00 | | 766 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 720.00 | 471 366.00 | | 766 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 084.00 | | | 2 964 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 763 321.00 | 17 417 026.00 | | 14 763 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937 750.00 | 3 403 186.00 | | 4 937 750.00 |
EA Autres dettes | 9 521 032.00 | 9 652 479.00 | | 9 521 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 222 103.00 | 30 472 691.00 | | 29 222 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 459 026.00 | 42 294 284.00 | | 41 459 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 296.00 | | | 1 310 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 457 403.00 | -656 830.00 | | 457 403.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 812 705.00 | 754 099.00 | | 812 705.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 812 705.00 | 754 099.00 | | 812 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 248 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 248 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 496 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 010 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 055 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 671 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 965 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 902.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 745 297.00 | 441 860.00 | | 745 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 297.00 | 441 860.00 | | 745 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 705.00 | | | 608 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 232 085.00 | 264 040.00 | | 1 232 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 085.00 | 264 040.00 | | 1 232 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 788.00 | 177 820.00 | | -486 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 339.00 | | | 1 635 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 092.00 | | | 708 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 247.00 | | | 927 247.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -284 943.00 | 260 905.00 | | -284 943.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 599 230.00 | -792 307.00 | | 599 230.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 599 230.00 | -792 307.00 | | 599 230.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 141 826.00 | -135 478.00 | | 141 826.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 457 403.00 | -656 830.00 | | 457 403.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 854 862.00 | | 35 734.00 | 14 854 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 706.00 | 14 281 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 706.00 | 14 281 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 854 862.00 | | 35 734.00 | 14 854 862.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 862.00 | 15 450.00 | 3 906.00 | 79 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 862.00 | 15 450.00 | 3 906.00 | 79 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 450.00 | 3 906.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 611.00 | 154 611.00 | | 154 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 032.00 | 396 032.00 | | 396 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
UX Autres créances clients | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 963 901.00 | 743 901.00 | 2 220 000.00 | 2 963 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 244.00 | | | 991 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 733.00 | 595 733.00 | | 595 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 297.00 | 1 310 297.00 | 2 220 000.00 | 3 530 297.00 |