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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 568 973.00 | | 10 568 973.00 | 10 568 973.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 435.00 | 154 816.00 | 51 619.00 | 206 435.00 |
AN Terrains | 298 377.00 | | 298 377.00 | 298 377.00 |
AP Constructions | 4 643 586.00 | 1 410 595.00 | 3 232 991.00 | 4 643 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 432.00 | 828 082.00 | 137 350.00 | 965 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 314 644.00 | 2 573 520.00 | 2 741 124.00 | 5 314 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 714.00 | | 94 714.00 | 94 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BF Prêts | 561 019.00 | | 561 019.00 | 561 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 399.00 | | 168 399.00 | 168 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 855 201.00 | | 14 855 201.00 | 14 855 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446 634.00 | 56 984.00 | 2 389 650.00 | 2 446 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578 413.00 | 105 904.00 | 5 472 509.00 | 5 578 413.00 |
BZ Autres créances | 5 064 714.00 | 85 311.00 | 4 979 403.00 | 5 064 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614 241.00 | | 4 614 241.00 | 4 614 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 864 755.00 | | 14 864 755.00 | 14 864 755.00 |
CU Autres participations | 14 854 862.00 | | 14 854 862.00 | 14 854 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 103 050.00 | | | 9 103 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 375.00 | | | 676 375.00 |
DK Provisions réglementées | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
DL TOTAL (I) | 9 830 563.00 | | | 9 830 563.00 |
DP Provisions pour risques | 157 811.00 | 85 175.00 | | 157 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 632 917.00 | 697 397.00 | | 632 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 728.00 | 782 572.00 | | 790 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447 144.00 | | | 4 447 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441 602.00 | 1 869 431.00 | | 1 441 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 030 421.00 | 6 753 062.00 | | 6 030 421.00 |
EA Autres dettes | 1 870 638.00 | 350 957.00 | | 1 870 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 034 192.00 | | | 5 034 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 864 755.00 | | | 14 864 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 192.00 | | | 1 332 192.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 908 242.00 | 1 241 698.00 | | 908 242.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 901 424.00 | 839 221.00 | | 901 424.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 211 237.00 | 239 599.00 | | 211 237.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 112 661.00 | 1 078 820.00 | | 1 112 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 498 537.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 693 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 191 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 634 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 832 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 496 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 170 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 141 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297 865.00 | |
GE Autres charges | | | 38 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219 219.00 | 1 644 813.00 | | 2 219 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219 219.00 | 1 644 813.00 | | 2 219 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627 341.00 | 2 217 833.00 | | 2 627 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 770.00 | | | -31 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 838.00 | 913 072.00 | | 219 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 962.00 | | | 822 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 586.00 | | | 146 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 375.00 | | | 676 375.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 209 783.00 | -444 654.00 | | 209 783.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 119 480.00 | 1 481 298.00 | | 1 119 480.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 119 480.00 | 1 481 298.00 | | 1 119 480.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 211 237.00 | 239 599.00 | | 211 237.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 908 242.00 | 1 241 698.00 | | 908 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 890 382.00 | | 823 156.00 | 14 890 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858 337.00 | 14 855 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 337.00 | 14 855 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 890 382.00 | | 823 156.00 | 14 890 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 320.00 | 31 771.00 | | 16 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 320.00 | 31 771.00 | | 16 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 447 145.00 | 745 145.00 | 2 964 000.00 | 4 447 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 000.00 | | | 741 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 193.00 | 1 332 193.00 | 2 964 000.00 | 5 034 193.00 |