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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 148 935.00 | 404.00 | 48 148 531.00 | 48 148 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 676.00 | 297 334.00 | 280 342.00 | 577 676.00 |
AH Fonds commercial | 416 123.00 | 416 123.00 | | 416 123.00 |
AN Terrains | 915 512.00 | | 915 512.00 | 915 512.00 |
AP Constructions | 25 940 692.00 | 8 361 597.00 | 17 579 095.00 | 25 940 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 227 368.00 | 25 004 255.00 | 7 223 113.00 | 32 227 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095 800.00 | 140 771.00 | 1 955 029.00 | 2 095 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 992 188.00 | | 1 992 188.00 | 1 992 188.00 |
BF Prêts | 178 205.00 | | 178 205.00 | 178 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224 625.00 | | 1 224 625.00 | 1 224 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 200 603.00 | | 62 200 603.00 | 62 200 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 327 799.00 | | 8 327 799.00 | 8 327 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 148 748.00 | | 4 148 748.00 | 4 148 748.00 |
BT Marchandises | 2 799 650.00 | 636 045.00 | 2 163 605.00 | 2 799 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761 268.00 | | 761 268.00 | 761 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 122.00 | | 161 122.00 | 161 122.00 |
BZ Autres créances | 12 709 927.00 | | 12 709 927.00 | 12 709 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 607.00 | | 775 607.00 | 775 607.00 |
CF Disponibilités | 145 308.00 | | 145 308.00 | 145 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648 833.00 | | 648 833.00 | 648 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 016 358.00 | | 13 016 358.00 | 13 016 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 347 986.00 | | 75 347 986.00 | 75 347 986.00 |
CU Autres participations | 62 200 603.00 | | 62 200 603.00 | 62 200 603.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 025.00 | | 131 025.00 | 131 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 199 998.00 | | | 51 199 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055 694.00 | | | 1 055 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 601.00 | | | -685 601.00 |
DL TOTAL (I) | 50 514 396.00 | | | 50 514 396.00 |
DP Provisions pour risques | 124 129.00 | | | 124 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 901 400.00 | | | 15 901 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 345.00 | | | 415 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 495.00 | | | 9 905 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 449.00 | | | 224 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 685 000.00 | | | 3 685 000.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 819.00 | | | 204 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 759 794.00 | | | 24 759 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 347 986.00 | | | 75 347 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 794.00 | | | 759 794.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 695 912.00 | | | 1 695 912.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -4 996.00 | | | -4 996.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 378 537.00 | | | 1 378 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 204 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 659 625.00 | |
FG Production vendue services | 550 810.00 | | 550 810.00 | 550 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 810.00 | | 550 810.00 | 550 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 649 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 084 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 602 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 545.00 | |
GE Autres charges | | | 40 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 849.00 | | | 368 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 254.00 | | | 185 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 297.00 | | | 447 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 254.00 | | | 185 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 252.00 | | | -185 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675 099.00 | | | 1 675 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 836.00 | | | 681 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 438.00 | | | 1 367 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 601.00 | | | -685 601.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 925 140.00 | | | 925 140.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 690 916.00 | | | 1 690 916.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 996.00 | | | -4 996.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 695 912.00 | | | 1 695 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 200 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 200 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 200 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 200 603.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 73 795.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 795.00 | | |
UG ‐ Financières | | 73 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 345.00 | 415 345.00 | | 415 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
UX Autres créances clients | 161 123.00 | 161 123.00 | | 161 123.00 |
VC Groupe et associés | 12 708 469.00 | 12 708 469.00 | | 12 708 469.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 415 345.00 | | | 24 415 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 871 050.00 | 12 871 050.00 | | 12 871 050.00 |
VW T.V.A. | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 759 795.00 | 759 795.00 | | 24 759 795.00 |