| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 148 935.00 | 404.00 | 48 148 531.00 | 48 148 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 832.00 | 383 248.00 | 322 584.00 | 705 832.00 |
AH Fonds commercial | 416 123.00 | 416 123.00 | | 416 123.00 |
AN Terrains | 915 512.00 | | 915 512.00 | 915 512.00 |
AP Constructions | 27 478 915.00 | 10 272 605.00 | 17 206 310.00 | 27 478 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 899 332.00 | 27 336 165.00 | 6 563 167.00 | 33 899 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 284.00 | 21 048.00 | 4 235.00 | 25 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 184.00 | | 376 184.00 | 376 184.00 |
BF Prêts | 217 113.00 | | 217 113.00 | 217 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 331 953.00 | 21 048.00 | 66 310 904.00 | 66 331 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 289 301.00 | | 7 289 301.00 | 7 289 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 953 444.00 | | 3 953 444.00 | 3 953 444.00 |
BT Marchandises | 2 511 170.00 | 317 026.00 | 2 194 144.00 | 2 511 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604 261.00 | | 604 261.00 | 604 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 086.00 | | 1 115 086.00 | 1 115 086.00 |
BZ Autres créances | 12 690 542.00 | | 12 690 542.00 | 12 690 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 454.00 | | 775 454.00 | 775 454.00 |
CF Disponibilités | 1 449 119.00 | | 1 449 119.00 | 1 449 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 318 107.00 | | 15 318 107.00 | 15 318 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 759 547.00 | 21 048.00 | 81 738 498.00 | 81 759 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CU Autres participations | 66 105 785.00 | | 66 105 785.00 | 66 105 785.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 486.00 | | 109 486.00 | 109 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 199 998.00 | 51 199 998.00 | | 51 199 998.00 |
DG Autres réserves | 2 304 415.00 | 1 055 694.00 | | 2 304 415.00 |
DH Report à nouveau | -685 601.00 | | | -685 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 179.00 | -685 601.00 | | 638 179.00 |
DL TOTAL (I) | 51 152 576.00 | 50 514 396.00 | | 51 152 576.00 |
DP Provisions pour risques | 138 317.00 | 124 129.00 | | 138 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 795.00 | 73 795.00 | | 248 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 795.00 | 73 795.00 | | 248 795.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 220.00 | | | 1 934 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 259.00 | 415 345.00 | | 895 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 046.00 | 53 856.00 | | 53 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 233.00 | | | 340 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104 055.00 | 224 449.00 | | 3 104 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 015 000.00 | 3 685 000.00 | | 3 015 000.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 337 126.00 | 24 759 794.00 | | 30 337 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 738 498.00 | 75 347 986.00 | | 81 738 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 377 666.00 | 759 794.00 | | 4 377 666.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 625 759.00 | 1 695 912.00 | | 5 625 759.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 35 106.00 | 33 327.00 | | 35 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 629 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 691 380.00 | |
FG Production vendue services | 1 323 448.00 | 1 066 055.00 | 2 389 503.00 | 1 323 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 448.00 | 1 066 055.00 | 2 389 503.00 | 1 323 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 750 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 732 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 348.00 | |
GE Autres charges | | | 32 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 035 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 953.00 | 1.00 | | 34 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 185 254.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 323.00 | 185 254.00 | | 30 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 629.00 | -185 252.00 | | 4 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 892.00 | | | -294 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 942 936.00 | 681 836.00 | | 5 942 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 756.00 | 1 367 438.00 | | 4 054 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 888 179.00 | -685 601.00 | | 1 888 179.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 13 067.00 | 925 140.00 | | 13 067.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 627 536.00 | 1 690 916.00 | | 5 627 536.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 625 759.00 | 1 695 912.00 | | 5 625 759.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 778.00 | -4 996.00 | | 1 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 325 034.00 | | 66 306 065.00 | 62 325 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 199 999.00 | 66 306 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 299 145.00 | 66 331 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 146.00 | 25 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 431.00 | | | 124 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 200 603.00 | | 66 306 065.00 | 62 200 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 327.00 | 8 556.00 | 68 834.00 | 81 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 327.00 | 8 556.00 | 68 834.00 | 81 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 73 795.00 | 175 000.00 | | 73 795.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 795.00 | 175 000.00 | | 73 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 795.00 | 175 000.00 | | 73 795.00 |
UG ‐ Financières | | 175 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895 259.00 | 695 026.00 | | 895 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 233.00 | 340 233.00 | | 340 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 256.00 | 146 256.00 | | 146 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 557 269.00 | 2 557 269.00 | | 2 557 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 087.00 | 1 115 087.00 | | 1 115 087.00 |
VB T. V. A. | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VC Groupe et associés | 12 673 206.00 | 12 673 206.00 | | 12 673 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 221.00 | 174 994.00 | 728 782.00 | 1 934 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 249.00 | 148 249.00 | | 148 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 069 871.00 | 13 868 988.00 | 200 883.00 | 14 069 871.00 |
VW T.V.A. | 146 498.00 | 146 498.00 | | 146 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 337 127.00 | 4 377 667.00 | 728 782.00 | 30 337 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |