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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 731.00 | 14 085.00 | 25 646.00 | 39 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 346 400.00 | 14 085.00 | 66 332 315.00 | 66 346 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 746.00 | | 718 746.00 | 718 746.00 |
BZ Autres créances | 16 652 074.00 | | 16 652 074.00 | 16 652 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CF Disponibilités | 2 869 950.00 | | 2 869 950.00 | 2 869 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 357.00 | | 88 357.00 | 88 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 339 117.00 | | 20 339 117.00 | 20 339 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 754 689.00 | 14 085.00 | 86 740 604.00 | 86 754 689.00 |
CU Autres participations | 66 105 785.00 | | 66 105 785.00 | 66 105 785.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 171.00 | | 69 171.00 | 69 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 759 998.00 | 45 759 998.00 | | 45 759 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 670.00 | | | 124 670.00 |
DG Autres réserves | 118 737.00 | | | 118 737.00 |
DH Report à nouveau | -10 500 000.00 | -6 133 384.00 | | -10 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 667 748.00 | 6 376 792.00 | | 13 667 748.00 |
DL TOTAL (I) | 49 171 154.00 | 46 003 405.00 | | 49 171 154.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 159 061.00 | 12 220 216.00 | | 10 159 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 233.00 | 528 177.00 | | 200 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 593.00 | 881 745.00 | | 1 219 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 204.00 | 4 696 396.00 | | 902 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 357.00 | 55 518.00 | | 88 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 569 450.00 | 43 382 055.00 | | 37 569 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 740 604.00 | 89 385 461.00 | | 86 740 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 274 191.00 | 43 382 055.00 | | 4 274 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 089 227.00 | | 5 089 227.00 | 5 089 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 089 227.00 | | 5 089 227.00 | 5 089 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 975 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 975 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 637 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 343 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 637.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 637.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 006.00 | 468 215.00 | | 15 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 006.00 | 472 451.00 | | 15 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 994.00 | -471 813.00 | | -14 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 422.00 | -651 893.00 | | -339 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 264 388.00 | 12 339 071.00 | | 20 264 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 640.00 | 5 962 278.00 | | 6 596 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 667 748.00 | 6 376 792.00 | | 13 667 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 346 401.00 | | | 66 346 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 306 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 346 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 306 669.00 | | | 66 306 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152.00 | 9 933.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | 9 933.00 | | 4 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 233.00 | | | 200 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 594.00 | 1 219 594.00 | | 1 219 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 110.00 | 345 110.00 | | 345 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 284.00 | 208 284.00 | | 208 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
UX Autres créances clients | 718 746.00 | 718 746.00 | | 718 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 166 694.00 | 166 694.00 | | 166 694.00 |
VC Groupe et associés | 14 365 131.00 | 14 365 131.00 | | 14 365 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 159 061.00 | 2 064 036.00 | 7 344 206.00 | 10 159 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 389 100.00 | | | 2 389 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 116 349.00 | 2 116 349.00 | | 2 116 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 660 062.00 | 17 459 178.00 | 200 883.00 | 17 660 062.00 |
VW T.V.A. | 307 579.00 | 307 579.00 | | 307 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 569 450.00 | 4 274 192.00 | 32 344 206.00 | 37 569 450.00 |