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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 731.00 | 4 152.00 | 35 579.00 | 39 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 346 400.00 | 4 152.00 | 66 342 248.00 | 66 346 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 999.00 | | 2 129 999.00 | 2 129 999.00 |
BZ Autres créances | 19 421 005.00 | | 19 421 005.00 | 19 421 005.00 |
CF Disponibilités | 1 347 360.00 | | 1 347 360.00 | 1 347 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 953 884.00 | | 22 953 884.00 | 22 953 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 389 613.00 | 4 152.00 | 89 385 461.00 | 89 389 613.00 |
CU Autres participations | 66 105 785.00 | | 66 105 785.00 | 66 105 785.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 328.00 | | 89 328.00 | 89 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 759 998.00 | 51 199 998.00 | | 45 759 998.00 |
DH Report à nouveau | -6 133 384.00 | -1 935 601.00 | | -6 133 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 376 792.00 | 1 888 179.00 | | 6 376 792.00 |
DL TOTAL (I) | 46 003 405.00 | 51 152 576.00 | | 46 003 405.00 |
DQ Provisions pour charges | | 248 795.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 248 795.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 25 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 220 216.00 | 1 934 220.00 | | 12 220 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 177.00 | 895 259.00 | | 528 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 745.00 | 340 233.00 | | 881 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 696 396.00 | 3 104 055.00 | | 4 696 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 518.00 | 63 358.00 | | 55 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 382 055.00 | 30 337 126.00 | | 43 382 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 385 461.00 | 81 738 498.00 | | 89 385 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 382 055.00 | 4 377 666.00 | | 43 382 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 919 434.00 | | 3 919 434.00 | 3 919 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 434.00 | | 3 919 434.00 | 3 919 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 791 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 040 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 522 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 196 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 13.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 34 953.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 215.00 | 11.00 | | 468 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 235.00 | 30 312.00 | | 4 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 451.00 | 30 323.00 | | 472 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 813.00 | 4 629.00 | | -471 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651 893.00 | -294 892.00 | | -651 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 339 071.00 | 5 942 936.00 | | 12 339 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962 278.00 | 4 054 756.00 | | 5 962 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 376 792.00 | 1 888 179.00 | | 6 376 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 331 954.00 | | 39 732.00 | 66 331 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 306 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 285.00 | 66 346 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 285.00 | 39 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 285.00 | | 39 732.00 | 25 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 306 669.00 | | | 66 306 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 049.00 | 4 152.00 | 21 049.00 | 21 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 049.00 | 4 152.00 | 21 049.00 | 21 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 795.00 | | 248 795.00 | 248 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 795.00 | | 248 795.00 | 248 795.00 |
UG ‐ Financières | | | 248 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 177.00 | 528 177.00 | | 528 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 746.00 | 881 746.00 | | 881 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 808.00 | 443 808.00 | | 443 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 515.00 | 276 515.00 | | 276 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 592 092.00 | 3 592 092.00 | | 3 592 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 107 836.00 | 107 836.00 | | 107 836.00 |
VC Groupe et associés | 19 301 870.00 | 19 301 870.00 | | 19 301 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 220 217.00 | 2 061 156.00 | 6 200 936.00 | 12 220 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 627 944.00 | | | 16 627 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 709 030.00 | | | 5 709 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 807 407.00 | 21 606 524.00 | 200 883.00 | 21 807 407.00 |
VW T.V.A. | 314 081.00 | 314 081.00 | | 314 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 382 055.00 | 8 222 994.00 | 6 200 936.00 | 43 382 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |