| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 625.00 | 61 986.00 | 7 639.00 | 69 625.00 |
AP Constructions | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 484.00 | 67 448.00 | 1 035.00 | 68 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 969.00 | 138 365.00 | 31 604.00 | 169 969.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 178.00 | | 203 178.00 | 203 178.00 |
BZ Autres créances | 255 996.00 | | 255 996.00 | 255 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791 285.00 | 3 368.00 | 1 787 917.00 | 1 791 285.00 |
CF Disponibilités | 347 608.00 | | 347 608.00 | 347 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 394.00 | | 105 394.00 | 105 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 689.00 | 3 368.00 | 2 703 320.00 | 2 706 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 658.00 | 141 733.00 | 2 734 925.00 | 2 876 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 634 850.00 | | | 634 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 352.00 | | | 319 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 851.00 | | | 1 059 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 250.00 | | | 582 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 141.00 | | | 111 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979 382.00 | | | 979 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 074.00 | | | 1 675 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 925.00 | | | 2 734 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 774.00 | | | 1 672 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 379.00 | 1 377.00 | 100 756.00 | 99 379.00 |
FD Production vendue biens | 4 738 063.00 | 209 768.00 | 4 947 832.00 | 4 738 063.00 |
FG Production vendue services | 219 216.00 | | 219 216.00 | 219 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 660.00 | 211 145.00 | 5 267 805.00 | 5 056 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 675.00 | | | 5 292 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 323.00 | | | 4 973 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 352.00 | | | 319 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 969.00 | | | 169 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 414.00 | | | 77 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 365.00 | 8 089.00 | | 138 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 986.00 | 7 639.00 | | 61 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 379.00 | 450.00 | | 76 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 274.00 | 572 274.00 | | 572 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 971 270.00 | 971 270.00 | | 971 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
UX Autres créances clients | 154 637.00 | 154 637.00 | | 154 637.00 |
VB T. V. A. | 110 552.00 | 110 552.00 | | 110 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 684.00 | 121 684.00 | | 121 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 970.00 | 139 970.00 | | 139 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 123.00 | 565 108.00 | 18 014.00 | 583 123.00 |
VW T.V.A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 247.00 | 1 620 247.00 | | 1 620 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |