| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 001.00 | 63 209.00 | 1 791.00 | 65 001.00 |
AP Constructions | 10 010.00 | 8 942.00 | 1 067.00 | 10 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 877.00 | 131 032.00 | 76 845.00 | 207 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 275.00 | | 206 275.00 | 206 275.00 |
BZ Autres créances | 252 201.00 | | 252 201.00 | 252 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 194 146.00 | | 2 194 146.00 | 2 194 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 920.00 | | 85 920.00 | 85 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 544.00 | | 2 738 544.00 | 2 738 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 421.00 | 131 032.00 | 2 815 389.00 | 2 946 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 1 108 039.00 | 1 121 622.00 | | 1 108 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 989.00 | -13 583.00 | | 67 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 906.00 | 1 213 916.00 | | 1 281 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 216.00 | 557 765.00 | | 442 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 636.00 | 108 675.00 | | 106 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 630.00 | 928 389.00 | | 984 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 483.00 | 1 594 829.00 | | 1 533 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 389.00 | 2 808 745.00 | | 2 815 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 483.00 | 1 594 829.00 | | 1 533 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 666.00 | 428.00 | 74 095.00 | 73 666.00 |
FD Production vendue biens | 3 885 098.00 | 154 160.00 | 4 039 258.00 | 3 885 098.00 |
FG Production vendue services | 207 352.00 | 9 365.00 | 216 717.00 | 207 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 117.00 | 163 954.00 | 4 330 072.00 | 4 166 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 171.00 | 4 448 536.00 | | 4 335 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 181.00 | 4 462 120.00 | | 4 267 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 989.00 | -13 583.00 | | 67 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 277.00 | | 3 599.00 | 204 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 481.00 | | 2 519.00 | 62 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 866.00 | | 1 080.00 | 118 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 163.00 | 868.00 | | 130 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 481.00 | 728.00 | | 62 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 681.00 | 140.00 | | 67 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 216.00 | 442 216.00 | | 442 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984 630.00 | 984 630.00 | | 984 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
UX Autres créances clients | 206 275.00 | 206 275.00 | | 206 275.00 |
VB T. V. A. | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 813.00 | 110 813.00 | | 110 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 412.00 | 544 398.00 | 18 014.00 | 562 412.00 |
VW T.V.A. | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 483.00 | 1 533 483.00 | | 1 533 483.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |