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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
AP Constructions | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 879.00 | 58 751.00 | 127.00 | 58 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 277.00 | 130 163.00 | 74 114.00 | 204 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 106.00 | | 192 106.00 | 192 106.00 |
BZ Autres créances | 281 237.00 | | 281 237.00 | 281 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802 092.00 | | 1 802 092.00 | 1 802 092.00 |
CF Disponibilités | 367 214.00 | | 367 214.00 | 367 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 981.00 | | 91 981.00 | 91 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 632.00 | | 2 734 632.00 | 2 734 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 909.00 | 130 163.00 | 2 808 746.00 | 2 938 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 1 121 622.00 | | | 1 121 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 583.00 | | | -13 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 916.00 | | | 1 213 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 765.00 | | | 557 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 675.00 | | | 108 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928 389.00 | | | 928 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 829.00 | | | 1 594 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 746.00 | | | 2 808 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 829.00 | | | 1 594 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 789.00 | 390.00 | 75 180.00 | 74 789.00 |
FD Production vendue biens | 4 090 360.00 | 73 921.00 | 4 164 282.00 | 4 090 360.00 |
FG Production vendue services | 189 750.00 | 14 918.00 | 204 669.00 | 189 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 901.00 | 89 231.00 | 4 444 132.00 | 4 354 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 537.00 | | | 4 448 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 120.00 | | | 4 462 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 583.00 | | | -13 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 490.00 | | 13 580.00 | 196 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 792.00 | 204 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 792.00 | 118 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 079.00 | | 13 580.00 | 111 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 735.00 | 220.00 | 5 792.00 | 135 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 253.00 | 220.00 | 5 792.00 | 73 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 765.00 | 557 765.00 | | 557 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 928 389.00 | 928 389.00 | | 928 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
UX Autres créances clients | 192 106.00 | 192 106.00 | | 192 106.00 |
VB T. V. A. | 152 411.00 | 152 411.00 | | 152 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 352.00 | 90 352.00 | | 90 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 340.00 | 565 325.00 | 18 014.00 | 583 340.00 |
VW T.V.A. | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 829.00 | 1 594 829.00 | | 1 594 829.00 |