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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
AP Constructions | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 672.00 | 64 323.00 | 348.00 | 64 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 490.00 | 135 735.00 | 60 754.00 | 196 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 878.00 | | 165 878.00 | 165 878.00 |
BZ Autres créances | 264 748.00 | | 264 748.00 | 264 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 901 017.00 | | 1 901 017.00 | 1 901 017.00 |
CF Disponibilités | 376 435.00 | | 376 435.00 | 376 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 790.00 | | 101 790.00 | 101 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 870.00 | | 2 809 870.00 | 2 809 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 360.00 | 135 735.00 | 2 870 624.00 | 3 006 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 1 071 671.00 | | | 1 071 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 499.00 | | | 1 227 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 665.00 | | | 573 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 538.00 | | | 976 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 125.00 | | | 1 643 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 624.00 | | | 2 870 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 524.00 | 848.00 | 85 373.00 | 84 524.00 |
FD Production vendue biens | 4 315 521.00 | 134 192.00 | 4 449 713.00 | 4 315 521.00 |
FG Production vendue services | 195 336.00 | | 195 336.00 | 195 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 382.00 | 135 040.00 | 4 730 423.00 | 4 595 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 729.00 | | | 4 769 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 778.00 | | | 4 719 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 665.00 | 573 665.00 | | 573 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 538.00 | 976 538.00 | | 976 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
UX Autres créances clients | 165 878.00 | 165 878.00 | | 165 878.00 |
VB T. V. A. | 126 268.00 | 126 268.00 | | 126 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 217.00 | 100 217.00 | | 100 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 432.00 | 532 418.00 | 18 014.00 | 550 432.00 |
VW T.V.A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 124.00 | 1 643 124.00 | | 1 643 124.00 |