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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 975.00 | | 126 975.00 | 126 975.00 |
AP Constructions | 685 621.00 | 233 436.00 | 452 184.00 | 685 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 2 041.00 | 2 133.00 | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 779.00 | 37 693.00 | 87 086.00 | 124 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 500.00 | | 463 500.00 | 463 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 406.00 | | 175 406.00 | 175 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 555.00 | 273 170.00 | 1 308 384.00 | 1 581 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BZ Autres créances | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 358 831.00 | | 3 358 831.00 | 3 358 831.00 |
CF Disponibilités | 306 300.00 | | 306 300.00 | 306 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 997.00 | | 3 742 997.00 | 3 742 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 553.00 | 273 170.00 | 5 051 382.00 | 5 324 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 768.00 | 172 768.00 | | 172 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 276.00 | 17 075.00 | | 17 276.00 |
DG Autres réserves | 3 535 241.00 | 3 311 413.00 | | 3 535 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 915.00 | 224 029.00 | | 204 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 961.00 | 3 810 045.00 | | 4 014 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 628.00 | 250 596.00 | | 652 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 147.00 | 129 745.00 | | 135 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 563.00 | 249 072.00 | | 248 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 421.00 | 629 496.00 | | 1 036 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 382.00 | 4 439 541.00 | | 5 051 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 970.00 | 553 374.00 | | 515 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 936.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 604.00 | | 531 735.00 | 1 062 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 784.00 | 1 581 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 784.00 | 1 405 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 099.00 | | 531 735.00 | 886 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 505.00 | | | 176 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 885.00 | 45 069.00 | 12 784.00 | 240 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 885.00 | 45 069.00 | 12 784.00 | 240 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 147.00 | 135 147.00 | | 135 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 908.00 | 138 908.00 | | 138 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 442.00 | 131 992.00 | 226 693.00 | 652 442.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 227.00 | | | 113 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 761.00 | 41 661.00 | 100.00 | 41 761.00 |
VW T.V.A. | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 421.00 | 515 970.00 | 226 693.00 | 1 036 421.00 |