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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 975.00 | | 126 975.00 | 126 975.00 |
AP Constructions | 1 488 541.00 | 335 406.00 | 1 153 134.00 | 1 488 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 175.00 | 8 397.00 | 30 777.00 | 39 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 191.00 | 85 391.00 | 117 800.00 | 203 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 991.00 | 429 195.00 | 1 533 795.00 | 1 962 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
BZ Autres créances | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 356 297.00 | 242 273.00 | 4 114 023.00 | 4 356 297.00 |
CF Disponibilités | 212 979.00 | | 212 979.00 | 212 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 444.00 | 242 273.00 | 4 427 170.00 | 4 669 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 435.00 | 671 469.00 | 5 960 966.00 | 6 632 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 768.00 | 172 768.00 | | 172 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
DG Autres réserves | 4 196 297.00 | 3 740 157.00 | | 4 196 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 570.00 | 456 140.00 | | 346 570.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 672.00 | 4 471 101.00 | | 4 817 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 191.00 | 620 970.00 | | 758 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 187.00 | 97 322.00 | | 59 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 538.00 | 261 267.00 | | 234 538.00 |
EA Autres dettes | | 632.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 295.00 | 199 500.00 | | 90 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 293.00 | 1 180 773.00 | | 1 143 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 966.00 | 5 651 875.00 | | 5 960 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | 922.00 | | 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 179.00 | | 319 822.00 | 1 643 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 105 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 962 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 110.00 | | 273 772.00 | 1 584 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 068.00 | | 46 050.00 | 59 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 663.00 | 96 532.00 | | 332 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 663.00 | 96 532.00 | | 332 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
VB T. V. A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 233.00 | 119 345.00 | 438 030.00 | 757 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 860.00 | | | 107 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 335.00 | 98 235.00 | 100.00 | 98 335.00 |
VW T.V.A. | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 293.00 | 505 405.00 | 438 030.00 | 1 143 293.00 |