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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 975.00 | | 126 975.00 | 126 975.00 |
AP Constructions | 1 711 608.00 | 480 207.00 | 1 231 400.00 | 1 711 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 865.00 | 23 299.00 | 21 565.00 | 44 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 685.00 | 149 838.00 | 112 846.00 | 262 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 050.00 | 2 108.00 | 143 941.00 | 146 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 284.00 | 655 454.00 | 1 636 829.00 | 2 292 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BZ Autres créances | 74 374.00 | | 74 374.00 | 74 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 772 038.00 | | 3 772 038.00 | 3 772 038.00 |
CF Disponibilités | 189 400.00 | | 189 400.00 | 189 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 203.00 | | 4 061 203.00 | 4 061 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 487.00 | 655 454.00 | 5 698 033.00 | 6 353 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 768.00 | 172 768.00 | | 172 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
DG Autres réserves | 4 666 118.00 | 4 542 868.00 | | 4 666 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 828.00 | 123 250.00 | | -199 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 093.00 | 4 940 922.00 | | 4 741 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 807.00 | 840 651.00 | | 709 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 1 081.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 28 968.00 | | 7 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 383.00 | 283 639.00 | | 238 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 939.00 | 1 154 341.00 | | 956 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 033.00 | 6 095 264.00 | | 5 698 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 313.00 | 499 548.00 | | 433 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 186.00 | | 117 066.00 | 2 187 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 969.00 | 2 292 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 969.00 | 2 146 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 036.00 | | 67 066.00 | 2 091 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 150.00 | | 50 000.00 | 96 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 320.00 | 122 050.00 | 6 024.00 | 537 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 320.00 | 122 050.00 | 6 024.00 | 537 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 807.00 | 186 680.00 | 463 431.00 | 709 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 301.00 | 239 301.00 | | 239 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 535.00 | 97 435.00 | 100.00 | 97 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 939.00 | 433 813.00 | 463 431.00 | 956 939.00 |